Motor de gestión de riesgo institucional del Financial Intelligence System. ACTÍVALO siempre antes de cualquier recomendación final de inversión, cuando el usuario presente un portafolio real, cuando el scoring board detecte disenso, o cuando se evalúe una posición de alto riesgo. Cuantifica el riesgo total del portafolio usando VaR paramétrico, histórico y Monte Carlo, analiza correlaciones entre activos, calcula el drawdown máximo esperado, verifica el cumplimiento de límites de posición, detecta concentraciones peligrosas y emite señales de alerta antes de que el CIO emita su recomendación. Es la última línea de defensa del sistema antes de recomendar al usuario.
Install with
Claude CodeCodexCursorGitHub CopilotGemini CLI
Supported by the Atlas install prompt. Skill-specific requirements vary.
Skill stats
Skills1CategorySecurityStars0
About this skill
Motor de gestión de riesgo institucional del Financial Intelligence System. ACTÍVALO siempre antes de cualquier recomendación final de inversión, cuando el usuario presente un portafolio real, cuando el scoring board detecte disenso, o cuando se evalúe una posición de alto riesgo. Cuantifica el riesgo total del portafolio usando VaR paramétrico, histórico y Monte Carlo, analiza correlaciones entre activos, calcula el drawdown máximo esperado, verifica el cumplimiento de límites de posición, detecta concentraciones peligrosas y emite señales de alerta antes de que el CIO emita su recomendación. Es la última línea de defensa del sistema antes de recomendar al usuario.
Quick start
Copy the install prompt. Use the green button above this README.
Send it to your agent. Paste it into your coding agent’s chat and send.
Review the setup. Your agent checks the skill’s instructions, requirements, and installation scope.
Motor de gestión de riesgo institucional del Financial Intelligence System. ACTÍVALO siempre antes de cualquier recomendación final de inversión, cuando el usuario presente un portafolio real, cuando el scoring board detecte disenso, o cuando se evalúe una posición de alto riesgo. Cuantifica el riesgo total del portafolio usando VaR paramétrico, histórico y Monte Carlo, analiza correlaciones entre activos, calcula el drawdown máximo esperado, verifica el cumplimiento de límites de posición, detecta concentraciones peligrosas y emite señales de alerta antes de que el CIO emita su recomendación. Es la última línea de defensa del sistema antes de recomendar al usuario.
About this listing
Category
Security
Reported license
Not specified
Listing language (estimated)
Spanish
Review status
Not individually reviewed
Agent compatibility
Atlas installation supports Claude Code, Codex, and Cursor. Skill-specific dependencies and features are checked during setup.